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代理記賬

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用友軟件年度結轉操作步驟

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一、 在做年度結轉前要做好備份,備份步驟如下:
1、進入系統管理,點注冊,
 
2、注冊用戶名用admin,再點確定。
 
3、再點擊菜單欄中的“賬套”,下拉菜單中選擇“輸出”
 
4、選擇我們所要備份的賬套,選擇之后點確認。
 
5、稍后系統會出現如下畫面,如果電腦配置較低,系統會有短暫的沒有響應,只要繼續等下去就可,系統在壓縮數據庫。
 
6、數據備份完成后,彈出如下對話框,我們再選擇自己所要保存數據的路徑即可。
 
7、選擇路徑時,一定要確定所選文件夾為打開狀態,只要雙擊要保存的文件夾,再點確認即可完成備份。
 
8、備份完成,如果要將數據拷貝到U盤,直接找到備份文件夾,復制到U盤即可。
 
 
 
二,完成數據備份后,進行建立新年度的年度賬。
1、 進入系統管理,點“系統”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇上一年的年度。如果要做2011年的年度賬,就選2010年。選好后點確定
 
2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“建立”,
 
3、 點確認,接著點是。
 
4、系統會出現假死機,用戶只要耐心等待即可,根據電腦性能不同,花的時間也不同。
 
4、 建立完成后,系統會彈出如下畫面,表示建立成功。
 
 
 
三、 結轉上年數據
注:在用友軟件中,年度賬建立完成后,并不代表著直接可以進行下一年度的賬務操作,此時系統只結轉了會計科目,客戶檔案,存貨檔案等基礎檔案,沒有任何上年數據。上年度數據的結轉需要我們進一步的操作。
 
1、 進入系統管理,點“系統”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2010年的年度期末數據,此時要選2011年。選好后點確定
 
 
2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結轉上年數據”,
 
注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣,
1) 如果是財務通基礎版,直接選擇總賬系統結轉即可;
2) 如果是財務通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統,兩者沒有先后順序;最后結轉總賬系統。
3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結轉。
4) 因為結轉都比較簡單,在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明。
 
3、 在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉,
 
4、 點確認
 
5、 確認后系統彈出如下對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結轉;如果不需要賬齡分析,選余額方式。
注:一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯!
 
6、 經過結轉后,系統會彈出一個結轉報告,提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。
 
7、 如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。
 
8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復制一份,在報表系統打開,進行賬套初始后就可以重新計算了。
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